微理財 400 700 4518

請掃碼關注/下載手機客戶端

  • 訂閱號

  • 服務號

  • 最近一月
  • 最近三月
  • 最近半年
  • 最近一年

國富大中華精選混合(QDII) 人民幣(000934)

QDII

1.377 -0.72% 1.377
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風險等級:中風險 成立日期:2015-02-03
  • 產品概況
  • 業績回報
  • 費率結構
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄

產品概況

基金全稱 富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金-人民幣 基金簡稱 國富大中華精選混合(QDII) 人民幣
基金類型 QDII 基金代碼 000934
基金經理 徐成 成立時間 2015-02-03
管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正???
托管人 中國農業銀行(境內)紐約梅隆銀行股份有限公司(境外)
基金介紹 港股先鋒,晨星(中國)大中華區股債混合型基金三年五星評級(2019年3月評)
產品特點 本基金通過積極進行資產配置和組合管理,投資于大中華地區證券市場和海外證券市場發行的大中華企業,以力爭獲取基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 股票等權益類資產投資比例為基金資產的40%-95%,債券、貨幣市場工具、現金以及法律法規或中國 證監會允許投資的其他金融工具投資比例為基金資產的5%-60%,其中,現金或到期日在一年以內的政府 債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 本基金投資于大中華地區證券市場和在其他證券市場發行的 “大中華企業”的資產不低于非現金基金資產的80%。
業績比較基準 MSCI金龍凈總收益指數(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民幣 一年期定期存款利率(稅后)X 40%。
風險收益特征 本基金是混合型基金,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金, 屬于中等風險收益特征的基金品種。

業績回報

投資回報
基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
國富大中華精選混合(QDII) 人民幣 1.62% 9.29% 4.24% 3.22% 21.43% 37.70%
歷史凈值
請選擇時間區間
開始時間
結束時間
查詢

費率結構

認購費率
認購金額(M萬元) 認購費率
0< M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<200萬元 0.80%
200萬元 ≤ M<500萬元 0.50%
M≥500 (萬元) 以上 1000/筆
申購費率
申購金額(M萬元) 申購費率
0< M<100萬元 1.50%
100萬元 ≤ M<200萬元 1.00%
200萬元 ≤ M<500萬元 0.60%
M≥500(萬元)以上 1000/筆
直銷網上交易 申購/定投費率
網上交易申購金額 前端申購費率
500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
網上交易定投金額 前端定投費率
100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
贖回費率
持有時間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他費用
管理費 1.50%
托管費 0.27%
轉換費用
該基金暫未開通轉換業務

基金經理

徐成
個人簡介
12年證券從業經驗。 CFA,樸茨茅斯大學(英國)金融決策分析碩士。歷任永豐金證券(亞洲)有限公司上海辦事處研究員,新加坡東京海上國際資產管理有限公司上海辦事處研究員、高級研究員、首席代表。現任國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資副總監,國富亞洲機會股票(QDII)基金、國富大中華精選混合(QDII)基金、國富美元債定期債券(QDII)基金、國富滬港深成長精選股票基金及國富估值優勢混合基金的基金經理、國富全球科技互聯混合(QDII)基金的擬任基金經理。

投資組合

資產分布(截止日期: 2019-06-30 )
資產類型 金額(萬元) 占基金資產價值比例
權益投資 29,116.03 77.43%
銀行存款和結算備付金合計 2,796.29 7.44%
其他資產 5,690.53 15.13%
合計 37,602.85 100.00%
股票及存托憑證投資組合行業分布(截止日期: 2019-06-30 )
行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
工業 3,460.46 10.54%
信息技術 6,578.87 20.03%
材料 818.12 2.49%
電信服務 1,731.00 5.27%
金融 3,396.00 10.34%
可選消費 11,021.63 33.56%
日常消費 1,773.64 5.40%
能源 336.32 1.02%
合計 29,116.03 88.65%
十大股票及存托憑證持倉(截止日期: 2019-06-30 )
股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
阿里巴巴 1,281.41 3.90%
廣州汽車 994.81 3.03%
中聯重科 946.76 2.88%
大全新能源 885.49 2.70%
貓眼娛樂 877.17 2.67%
中國平安 874.63 2.66%
羅杰斯 842.37 2.56%
融創中國 841.10 2.56%
中升集團 820.79 2.50%
中興通訊 770.05 2.34%
各國家(地區)證券市場股票及存托憑證投資分布(截止日期: 2019-06-30 )
國家(地區) 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
香港 21,243.10 64.68%
臺灣 1,406.44 4.28%
美國 6,466.49 19.69%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄